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160632鹏华中证酒今天净值

鹏华中证国防指数分级基金(基金代码160630,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年8月7日单位净值为0.9640元;而今天证券市场休市,基金净值不更新.

9月15日鹏华国防160630净值1元,当日份额折算, 1:0.5750

鹏华中证国防指数分级证券投资基金(160630)2015-06-19基金净值1.1523元.

鹏华中证基金2015-06-05基金净值2.2280元.

b类净值=(母基净值-a类净值*a类份额占比)/b类份额占比今天的国防b的净值估值是0.36,还不会下折

基金全称:鹏华中证国防指数分级证券投资基金 基金简称:鹏华中证国防指数分级B 基金代码:150206(主代码) 基金类型:分级杠杆 2015-10-16 单位净值:1.7410(3.32%)1、查询基金净值的方法:一是登陆各大基金公司,银行和证券公司

所谓上折,是基金不定期折算方式之一,本质相当于在母基金实现较大涨幅时,对B份额进行收益分配.现行政策是母基净值在达到1.5或者2元的时候进行上折,及净值重新回到1元,份额增多.在牛市时,母基金净值和杠杆份额的净值均实现大幅上涨,使得B份额的杠杆越来越小,甚至出现“杠杆失灵”的现象.通过向上折算,母基金与A、B份额的净值相等,B份额恢复交易功能,同时也为B份额提供有效的退出机制,从目前已经上折的基金来看,上折后分级基金杠杆份额恢复高杠杆,在二级市场价格出现溢价,带动整体溢价,从而产生套利机会.

160616鹏华中证500基金最新净值0.8420元.

不能基金申购和赎回的规定:T日规定时间受理的申请,正常情况下,基金登记机构在T+1日内为投资者对该交易的有效性进行确认,在T+2日后(包括该日)投资者应及时向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况并妥善行使合法权利.参考:http://stock.sohu.com/20150403/n410748021.shtml

鹏华中证国防指数分级(基金代码160630,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年5月25日单位净值为1.2570元.

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